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24년 2월 16일 특징주 정리(코스피) 2024.02.18해당카페글 미리보기
환율 하락(yoy -2.7%)의 불리한 여건에도 불구하고 매출 회복과 기조적인 생산 효율 개선 효과로 4분기 영업이익률도 yoy +40bps 개선된 10.5%를 기록했으며, 핸드백 OPM이 18%를 기록하며 분기 사상 최고치를 기록(의류 OPM 6.5%). 아울러 4분기 영업이익...
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삼성전자(005930) [종목분석 리포트] 협상력이 개선되고 있다 2024.01.02해당카페글 미리보기
주주 삼성생명보험 외 15인 20.71% 투자포인트 및 결론 - 삼성전자의 6개월 목표주가를 87,000원에서 89,000원 (2023년 예상 BPS에 P/B 1.7배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 4분기 매출액은 원화강세로 인해 기존 추정치를 2.7%하회...
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CJ대한통운: 택배 OPM 8%로 기대치 상회 2024.02.13해당카페글 미리보기
당사 추정을 약 10% 상회함에 따라 2024년 영업이익을 기존 대비 7.5% 상향, 법인세율 25.3%로 하향 조정함에 따른 EPS 및 BPS 증가에 기인. 2024년 추정 실적 기준 PER 12배, PBR 0.96배 수준 4Q23 실적 매출액 3.06조원, 영업이익 1,440억원으로...
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영원무역(111770) [종목분석 리포트] 2024년 상반기부터 완만히 개선 2024.01.03해당카페글 미리보기
예상. 매출 감소 여파와 환율 하락(yoy -2.7%) 영향으로 영업이익률은 전년도 4분기 27% 대비 낮은 25.2% 전망(yoy - 185bps) Scott 사업부도 지난 2년간 자전거 수요 급증에 대한 반작용으로 매출액이 yoy 20% 감소할 것으로 추정. 4분기 Scott 영업이익...
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신한지주 : 경상적 이익 증가와 모범적 주주환원정책 2024.02.13해당카페글 미리보기
제도의 모범생 ◎ 투자의견 매수, 목표주가 56,000원 - 투자의견 매수, 목표주가 47,000원에서 56,000원으로 상향 - 24년말 BPS 기준 PBR 0.39배, 목표 PBR 0.50배 - 24년 ROE 전망치 8.7%, 현재 PBR 수익성 대비 낮으며, 추가 상승여력 있음 - 24...
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롯데케미칼(011170) [종목분석 리포트] 보릿고개를 지나는 중 2024.01.18해당카페글 미리보기
중인 투자계획 감안 시 24년도 예상 CAPEX 3조원 투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 하향 24년도 예상 BPS 329,048원에 Target 멀티플 BPS x0.45배 적용. 화학 스프레 드 개선세 미진하며 24년도 연간 예상 영업이익 하향 조정 4Q24 Preview...
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Dollar hits 11-week high as Fed rate cut bets recede 연준 금리인하시기 지연으로 달러 최고치 2024.02.06해당카페글 미리보기
0.21% 오른 104.27을 기록했다. The two-year Treasury yield was last up 6 basis points at 4.433%, after jumping 18 bps on Friday. 2년 만기 국채수익률은 금요일에 18bp 급등한 후 6bp 상승한 4.433%로 마감되었다. The euro fell to its lowest...
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대주전자재료 [종목분석 리포트] 24년 실리콘 음극재 적용 확대 기대감 상승 2023.12.05해당카페글 미리보기
시가총액: 13,236억원 발행주식수 15,481 천주 일평균 거래량(3M) 104천주 외국인 지분율 11.9% 배당수익률(23E) 0.1% BPS(23E) 7,160원 주요 주주 임중규 외 11인 27.7% 4Q23 영업이익은 12억원 기록 전망. 연말 일회성 비용 및 고객사 재고조정 영향으...
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기업분석 2024.02.12해당카페글 미리보기
오랜 배당역사, 대형 회사, 우량한 재무구조, 낮은 절대 주가 , 전고점보다 낮은 주가, 높은 신용등급 등이다. = 유보율, BPS, 눌림목, 업종 1등주 68. 내가 잘 아는 기업에 장기투자하라 = 동업하라. 69. 주식투자로 돈을 벌려면 벤처기업을 시작하는 것...
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SFA반도체036540 [종목분석 리포트] DDR5의 새로운 시작 2024.01.08해당카페글 미리보기
8,300원 상향 SFA반도체에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 8,300원으로 상향. 목표주 가 상향 이유는 4Q23을 저점으로 탄력적인 실적 개선이 기대되며, 서버 및 PC에서 DDR5 수요 확대가 기대. 2024년 예상 BPS 2,764원에 Target PER 3배 적용