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연기금 매수와 달러강세 재개, 자동차주 불확실성과 POSCO 2015.09.23해당카페글 미리보기
시각이 축적되고 실제 주가 변동성이 커지게 되면 바닥을 다지는 과정을 예상할 수 있습니다. 그래서 3분기 POSCO는 신일본제철과 합의금, 외화환산손실 반영으로 적자를 기록해 주가의 추가하락 가능성을 키운 상태이고, 4분기가 되면 업황개선에 배당...
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9/22 증권사 리포트 요약(삼성전자,SK하이닉스,POSCO,LG전자,삼성전기,LG이노텍,대우건설,벽산,하나금융지주,기업은행,삼성생명,미래에셋생명 등) 2015.09.22해당카페글 미리보기
무역부문 개선 영향. 하지만 외화 환산손실(2,500억원) 및 신일본제철 전기강 판 관련 소송 합의금(3,000억원) 영향으로 순이익...더 이상 나빠질 것 없는 실적. 더 이상 빠질 것 없는 주가 3분기 적자 전환 이후 추가적인 실적 하락 요인은 자회사 광산...
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철강금속-더 나빠지기 어려운 POSCO, 2015.09.16해당카페글 미리보기
철강금속-더 나빠지기 어려운 POSCO, 더 좋아질게 필요한 신일본제철주금 [NH투자증권-변종만] ▪ 신일본제철주금의 주가는 경기회복과 실적 개선을, POSCO 주가는 철강업 불황과 영 업외적 불확실성을 반영. 배당수익률 4.3%와 PBR 0.38배인 POSCO의 투자...
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9/16 증권사 리포트 요약(삼성SDI,타음카카오,대한유화,한화케미칼,현대제철,C대한통운,롯데하이마트,코스맥스,한솔제지,동일고무벨트,씨젠,농우바이오,SKC 등) 2015.09.16해당카페글 미리보기
전 신일본제철과 도요타 자동차는 4~9월 자동차강판 가격을 톤당 6,000엔 인하하기로 합의했는데 국내도 비슷한 수준의 가격인하 가능성 존재 - 4Q 자동차강판 가격이 인하되더라도 4Q 별도 기준 영업이익은 분기 4,000억원 수준의 안 정적 실적이 유지될...
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9/16철강 업종 코멘트 2015.09.16해당카페글 미리보기
▪ 신일본제철주금의 주가는 경기회복과 실적 개선을, POSCO 주가는 철강업 불황과 영 업외적 불확실성을 반영. 배당수익률 4.3%와 PBR 0.38배인 POSCO의 투자 매력 부 각될 것 ▪ 경기회복과 함께 자신감을 회복한 일본 철강산업 − 일본 경기회복이 일본...
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중국 바오산철강 시총, 업계 1위 신일본제철 '맹추격' 2015.05.03해당카페글 미리보기
등 주가가 무서운 속도로 치솟으면서 바오산철강 주가도 두 배 넘게 뛰었다. 반면 같은 시기 신일본제철 주가는 14% 하락했다고 통신은 전했다. 일본 그로스앤밸류 스톡 리서치 요쿠 이하라는 “일본 철강업체와 비교해 바오산철강은 경쟁력이 있다”며...
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150313_<타사 신규 레포트 4> 2015.03.13해당카페글 미리보기
있음. 올해 동사의 예상 ROE는 7.3%로 바오스틸 5.9%, 신일본제철주금 7.8%대비 높거나 비슷함 - 중국 철강 업황은 아직 의미...않으나 긍정적인 기대감은 유효 - 투자의견 매수, 목표주가 95,000원 유지 2) 주요이슈 및 실적전망 - 올해 1분기 별도...
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POSCO(005490) - 구조조정 엇박자와 급락패턴 2015.01.30해당카페글 미리보기
엇박자를 보이며 시장의 신뢰를 잃고 불확실성을 키운 부분이 주가 하락으로 이어져 부정적인 방향으로 흘러간 듯 합니다. 시장...대응이 최선인 듯 하고, 구조조정의 일관성을 찾고 신일본제철과 소송 불확실성 해소, 실적 개선에 대한 확신 등 다양한...
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POSCO(005490) - 저평가, 업황개선, 실적증가 / 증권사보고서 요약 2015.01.12해당카페글 미리보기
POSCO(005490) 저평가 매력, 펀드멘탈 개선, 영업이익 증가 지속. 중국 바오스틸, 일본 신일본제철주금은 주가상승으로 PBR 1배 수준. POSCO는 0.7배에 불과. 중국 철강수요 역성장으로 업황 부정적. 11월 중국 금리인하 영향으로 1분기 중국철강 수요는...
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POSCO - 실적개선 지속, 중/일과 비교시 저평가 - HMC투자증권 2014.12.19해당카페글 미리보기
대비 3.9%pt 하회하여 실적증 가에도 주가는 약세를 시현함. 마켓 이슈가 있으나 중국 바오스틸이 동기간 40% 상승 하고 신일본제철주금이 보합을 기록한 점을 고려 시 국내 고로업체의 주가매력은 상대 적으로 크다고 판단됨 - 바오스틸과 신일본제철주금...