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주식투자, MDD, 최대손실에 개념을 이야기 해보다. 2019.05.13해당카페글 미리보기
그 시절을 경험한 개인투자자 중 거의 대부분은 시장에서 생존하지 못하고 증시를 떠나셨습니다. 그러하기에 20년 이상 주식시장 경험이 있는 분을 여러분이 우연히 만난다면 그 분은 MDD -50%라는 어려운 폭락장을 이겨낸 몇 안되는 생존한 투자자라 할...
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[월가아재] 월가는 궁지에 몰린 펀드를 어떻게 잡아먹는가? 전직 시카고 트레이더의 복기 | 레오폴드 아셴브레너 3부 2026.08.05해당카페글 미리보기
개별 종목에서는 발행 주식의 4~8%를 보유해 자신의 매도가 가격을 더 떨어뜨리는 악순환에 빠졌습니다. 개인투자자도 삼성전자...헤지 비용이 비쌉니다. 이럴 때는 점진적인 비중 조정이 더 현실적인 헤지입니다. 최대 낙폭(MDD) 시뮬레이션: 포트폴리오...
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단기에는 수급장, 지수가 오르면 로테이션 대비 2026.07.27해당카페글 미리보기
김준영] [주식전략] ★ 단기에는 수급장, 지수가 오르면 로테이션 대비 ▶️ 신용잔고 부담과 개인 매물, 지수 상방 압력 상쇄 - 코스피 신용잔고 하락 더뎌 코스닥과 대조적. 지수는 4월 말 수준 회귀했으나 신용잔고는 5월 중순 수준 잔존, 지수 상승 시...
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2026년4월27~28(화)(코)코스모로보틱스 439960 공모주 청약 2026.04.24해당카페글 미리보기
적용 주식수 32,699,663 주 C 2025년말 환산 주당순이익 160 원 D = B ÷ C 적용 PER 47.45 배 E 주당 평가가액 7,633 원 F = D × E 자료: 전자공시시스템(Dart) 종목명(EPS) 25년온기 기준 실적 적용 기준주가(PER) 04.24 종가(PER) 피앤에스로보틱스...
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주식대표 TQQQ와 채권 대표 TLT를 5:5로 매월 리밸런싱 한다면? 2020.04.13해당카페글 미리보기
필요도 없고, 주식도 딱 두종류의 ETF만 사면 됩니다. 여기서 함정은 매달 리밸런싱 하지 않고 매년 리밸런싱 할 경우 성과가 더...무려 1만달러가 15만 달러가 됩니다. 하지만 변동성도 커지고 MDD도 커집니다. 한마디로 마음 고생, 수명단축. ( 수면제...
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